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加息影响金价下行 维持三个月低点盘整

2015-11-12 14:26:56

周三(1111日)国际现货黄金再度冲高回落收于1090美元关口以下,金价维持三个月低点附近盘整。美联储加息预期的影响仍在,机构投资者大幅抛售黄金。

黄金亚市开于1089.70美元,亚市早盘刷新日高至1093.67美元;欧市盘中开始回落,北美盘初回到1090下方,盘尾刷新日低至1083.90美元,最终收于1086.10美元/盎司,下跌0.3%



昨日美国市场因“荣军节”假期休市,没有重磅数据发布。黄金市场在周五美国零售销售数据公布交易较为清淡,但上周强劲的非农就业报告,以及美联储官员鹰派倾向依然遏制了金价反弹。

周一(119日)巴克莱(Barclays)的分析师们在报告中表示,将四季度金价预期自1154下调至1100美元/盎司,将明年金价预期自1215下调至1154美元/盎司。报告称,我们研究了过去三次加息中,金价为什么会在前6个月上涨,发行之前的支撑因素要么就缺失,要么这一次就对黄金不利。

周二(1110日)汇丰银行(HSBC)和瑞士MKS金融集团分析师的报告中表示,黄金可能触及近期支撑。汇丰银行表示,一个理由是预期金价跌至1100下方将看到新兴市场购买增加。汇丰银行在当日晚些时间发布的研究报告中写道,黄金跌至1100美元大关下方刺激了印度的购买,此前的数周,购买力一直疲软。我们也怀疑中国和其他新兴市场国家的需求正在增长。中国最近的数据显示,通缩趋势持续,但我们相信这不会影响到黄金珠宝,金条和金币的需求。

截止本周三(1111日)全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量为663.43吨,与前一交易日相比保持不变。在经历近两周的大幅减持之后,SPDR黄金持仓已降至2008年金融危机以来的最低水平。

法兴银行(Societe Generale)分析师布哈尔(Robin Bhar)表示:美联储12月确定升息后,未来该怎么走?明年年底前美联储有没有可能以25个基点再加息三次?他表示,如果以这样发展,金价绝对会下行至1050美元水平。

瑞讯银行(Swissquote Bank)的报告表示,黄金仍旧位于1085上方盘整,短线技术结构依然看空。小时图形初步支撑位于10852015116日低点),更强支撑位于10772015724日低点)。金价初步阻力位于111020151106日低点)。更远阻力位于111020151118日高点)。预计金价短线将维持弱势。

CMC Markets首席分析师Ric Spooner表示,目前黄金市场核心的影响因素是美元高涨和美联储12月加息预期的升温。而以目前的情况,12月加息的可能相比前一月有大幅提升。

Fastmarkets研究主管William Adams表示,黄金可以从美元攀升以及疲软的大宗商品整体趋势中逃离。中国经济放缓带来的担忧情绪将会使整个新兴市场相对谨慎。而黄金的避险属性会被激发,带来一些买盘。

 

基本面利好因素:

1、周二(113日)美国商务部公布的数据显示,9月工厂订单较上月减少1.0%,预估为减少0.9%8月修正后为下降2.1%,前值为下跌1.7%。工厂订单连续第2个月环比下滑,连续第11个月同比下滑。美元强势、能源企业削减支出、企业减少库存,是近来美国工厂订单数据不佳的原因。随后公布的数据还显示,美国9月耐用品订单月率修正值确认为下降1.2%

2、纽约联储主席杜德利表示,就业市场的松弛情况比失业率所暗示的要多,美联储可能想要看到更多的薪资上涨,而薪资上涨必须得到生产率攀升的支持。美联储在加息前需要继续关注经济数据。

 

基本面利空因素:

1、周一(119日)波士顿联储主席罗森格伦表示,10月就业报告传递出“非常好的消息”,近期美国经济出现“实质性改善”,12月加息可能是合适之举。

2、周三旧金山联储主席威廉姆斯释放支持年内加息信号,威廉姆斯拥有今年在FOMC会议上拥有投票权。他表示若经济持续改善、政策决策者对通胀回升有信心,那么有非常强劲的理由相信美联储会在12月会议上加息。

 

今日(1112日)关注重点:

21:30  美国上周季调后初请失业金人数(万人)

22:30  美联储主席耶伦在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎辞

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